Mažmeniniams investuotojams skirtas alternatyvus fondas jau pritraukė virš 4 mln. eurų

Šiaulių banko grupė per du naujo mažmeniniams investuotojams skirto „SB alternatyvių investicijų fondo III“ platinimo etapus jau pritraukė 4,3 mln. eurų. Iki metų pabaigos naujo fondo portfelyje planuojama turėti per 5 mln. eurų, kurie investuojami į mažmeniniams investuotojams sudėtingiau pasiekiamas alternatyviojo turto klases.  

„Mus džiugina tai, kad auga mažmeninių investuotojų susidomėjimas naujomis netradicinėmis turto klasėmis. Savo ruožtu siūlome galimybes jiems diversifikuoti savo investicijų portfelį rinkose, kurios investuotojams nėra paprastai prieinamos.   

Jaučiame poreikį ir toliau kurti naujus, inovatyvius investavimo produktus ir taip prisidėti prie investavo kultūros Lietuvoje puoselėjimo“, – sako „SB alternatyvių investicijų fondą III“ valdančios Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės vadovas Vaidotas Rūkas.  

„SB alternatyvių investicijų fondas III“ jau pradėjo formuoti portfelį – pusė fondo turto lygiomis dalimis – po daugiau nei 1 mln. eurų – jau investuota į „EQT Nexus“, Švedijos privataus kapitalo valdytojo fondą, savo portfelyje turintį ir „Vinted“ startuolį, kurio įvertis spalio mėnesį padidėjo nuo 3,5 mlrd. iki 5 mlrd. eurų, taip pat – „Partners Group Global Value Sicav“, Šveicarijos privataus kapitalo valdytojo fondą. Fondas savo portfelį papildė ir „AirBaltic“, Latvijos vyriausybės valdomos oro linijų bendrovės, obligacijomis bei Latvijos banko „BluOr“, Latvijos banko obligacijomis.  

Šiaulių banko grupė tęsia trečiąjį fondo platinimo etapą – iki metų pabaigos fondo platinimo mokestis sieks 1 proc. Nuo kitų metų pradžios, pabaigus fondo platinimo etapus, fondo platinimo mokestis sieks 2 proc. 

Fondas skirtas mažmeniniams investuotojams, nes į jį galima investuoti nuo 5000 eurų. Įprastai alternatyviosios turto klasės yra prieinamos profesionaliems investuotojams nuo 125 tūkst. eurų. 

„SB alternatyvių investicijų fondas III“ sieks 8 – 8,5 proc. vidutinės metinės grąžos 10 metų laikotarpiu jau atskaičius visus mokesčius. Nors fondas yra atvirojo tipo, tai yra, iš jo galima pasitraukti nustatytomis sąlygomis arba savo investicijų portfelį papildyti, rekomenduoja investicijas išlaikyti 8 – 10 metų. Investavimo į fondą terminas svarbus dėl strategijos, kuri planuojama visam fondo gyvavimo laikotarpiui.  

Tai jau trečiasis „SB Asset Management“ komandos, anksčiau dirbusios „INVL Asset Management“, fondas, investuojantis į alternatyviąsias investicijas. Pirmieji du alternatyviųjų investicijų fondai, kurie yra uždaro tipo, pernai ir užpernai pritraukė po daugiau nei 5 mln. eurų. Pirmasis „INVL alternatyvių investicijų fondas nuo veiklos pradžios jau yra uždirbęs 8,69 proc.* o „INVL alternatyvių investicijų fondas II“ – 7,98 proc.** grąžą.  

Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonė „SB Asset Management“ yra didžiausia valdomu turtu ir klientų skaičiumi mažmeniniams investuotojams skirtų fondų valdytoja Lietuvoje. Šiaulių banko grupės įmonė valdo dar tris atvirus mažmeniniams investuotojams skirtus fondus, kurių galima įsigyti internetu Šiaulių banko vertybinių popierių prekybos platformoje.  

Tai – „INVL Baltijos fondas“, investuojantis vien tik į Baltijos šalių bendrovių akcijas, bei du obligacijų fondai „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“, „INVL besivystančio pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ bei Liuksemburge registruotas „INVL Emerging Europe Bond Fund”.  

Šiaulių banko grupei, be jos valdomų II ir III pakopos pensijų fondų, daugiau nei 3000 investuotojų tiesiogiai Lietuvoje bei virš 1000 užsienio investuotojų, tarp jų ir pati Šiaulių banko grupė, yra patikėję valdyti per 70 milijonų eurų.   

* Šaltinis: https://www.sb.lt/lt/privatiems/investavimas/investiciniai-fondai/invl-alternatyviu-investiciju-fondas 

** Šaltinis: https://www.sb.lt/lt/privatiems/investavimas/investiciniai-fondai/invl-alternatyviu-investiciju-fondas-ii 

Svarbu: 

Investicijos į atvirojo tipo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „SB alternatyviųjų investicijų fondo III“ (toliau – Fondas) investicinius vienetus yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis Fondo taisyklėse ir prospekte. Investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo arba net prarasti visas investuotas lėšas. Fondo valdymo įmonė UAB „SB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) Investuotojas, prieš priimdamas sprendimą investuoti, turėtų pats ar padedamas investicijų konsultantų įvertinti Fondo investavimo strategiją, taikomus valdymo, platinimo mokesčius ir kitus galimus atskaitymus, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti Fondo prospektą, taisykles, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus investuotojams skirtus dokumentus, kuriuos galima rasti interneto svetainėje www.sb.lt/aif3 ar nemokamai gauti klientų aptarnavimo vietose. 

Fondas didesniąją turto dalį investuos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Į kitus nei suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant nustatytus reikalavimus atitinkančius specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyvaus turto kategoriją, apimančią privatų kapitalą, skolą, tikrąjį turtą (daugiausiai infrastruktūra),  kitas alternatyvaus turto klases (toliau – Alternatyvieji KIS), gali būti investuota iki 100 proc. Fondo turto. Fondo veiklos pradžioje ir (ar) nesant galimybės Fondo turto investuoti į Alternatyviuosius KIS, ir (ar) siekiant valdyti Fondo likvidumo riziką, Fondo turtas, laikantis diversifikavimo reikalavimų, gali būti investuojamas į investicinių fondų, investuojančių į skolos vertybinius popierius, investicinius vienetus ir (ar) kitas pinigų rinkos (įskaitant indėlius) ar skolos finansines priemones (tiesiogiai ar per kitus kolektyvinio investavimo subjektus). Investuojant Fondo turtą pirmenybė bus teikiama kitiems Valdymo įmonės valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams. Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, kurio siekiama vidutinė metinė grąža atskaičius mokesčius yra 8- 8.5 proc.(konkretus dydis priklauso nuo investuotos sumos). Valdymo įmonė atkreipia investuotojų dėmesį, kad faktiniai Fondo investicinės veiklos rezultatai gali būti ir kitokie, o Valdymo įmonė negarantuoja nei investicijų pelningumo, nei to, kad Fondo veiklos tikslai bus pasiekti. 

Fondas yra atvirojo tipo, tačiau pirmus 2 metus nuo Fondo veiklos pradžios gali būti taikomas iki 10 proc. išpirkimo mokestis, o Fondo vienetų išpirkimas bus vykdomas Prospekte ir Taisyklėse nustatyta tvarka. 

Informaciją apie kitus fondus rasite čia. 

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į Fondo investicinius vienetus. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar jo dalis.