Naujas investavimo galimybes lietuviams siūlantis fondas pritraukė per 6 mln. eurų
Galimybių įdarbinti savo santaupas ieškantiems Lietuvos gyventojams sukurtas naujas „SB alternatyviųjų investicijų fondas III“ platinimo etape pritraukė 6,2 mln. eurų, o investicijos jau generuoja grąžą. Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės „SB Asset Management“ valdomam fondui lėšas patikėjo apie 460 investuotojų.
Jie vidutiniškai investavo po kiek daugiau nei 12 tūkst. eurų. Šį fondą rinkosi, tikėtina, daugiau turto sukaupę savo sričių specialistai – investuotojų amžiaus vidurkis siekia 46 metus, o du trečdaliai investuotojų jau yra sulaukę 40–ies. Moterys sudaro daugiau nei trečdalį investuotojų.
Tokio amžiaus specialistai įprastai būna sukaupę turto ir ieško įvairių galimybių jį įdarbinti, kad lėšos nenuvertėtų ir uždirbtų grąžą.
„SB alternatyviųjų investicijų fondo III“ valdytojai 8 – 10 metų laikotarpiu sieks 8 – 8,5 proc. vidutinės metinės grąžos jau atskaičius mokesčius.
„Džiaugiamės, kad Lietuvoje daugėja galimybių investuoti į įvairius instrumentus ir įvairias turto klases ir didžiuojamės, kad galime prie šio pokyčio prisidėti patys, kurdami produktus, kokių šalyje iki šiol nebuvo.
Tai jau trečias mūsų „SB Asset Management“ komandos valdomas fondas, suteikiantis galimybę neprofesionaliems investuotojams savo krepšelį papildyti alternatyviomis turto klasėmis, kurios įprastai jiems nėra lengvai pasiekiamos.
Tai vertinga investuojantiems gyventojams, nes jie gali labiau diversifikuoti savo portfelį, išskaidyti turtą į įvairius instrumentus, įvairias turto klases“, – sako Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės „SB Asset Management“ vadovas Vaidotas Rūkas.
„SB alternatyviųjų investicijų fondas III“ suformavo didžiąją dalį portfelio. Inkarinėmis investicijomis, sudarančiomis daugiau nei pusę fondo turto, tapo „EQT Nexus“, Švedijos privataus kapitalo valdytojo fondas, vienas „Vinted“ akcininkų, bei „Partners Group Global Value Sicav“, Šveicarijos privataus kapitalo valdytojo fondas.
Be šių dviejų užsienio valdytojų buvo pasirašytos dar trys alternatyviųjų fondų investavimo sutartys. Investuota į JAV privataus kapitalo valdyto „Veritas Capital“ fondą „Veritas Capital Fund IX“. Tai daugiausiai gynybos, nacionalinio saugumo, medicinos ir švietimo srityse veikiantis privataus kapitalo valdytojas, kurio valdomas turtas sudaro daugiau nei 42 mlrd. JAV dolerių. Taip pat ko-investicijoje kartu su „INVL Baltic Sea Growth Fund“ įsigyta viena didžiausių higieninio popieriaus gamintojų Pietryčių Europoje Rumunijos „Pehart“ grupė.
Trečia investicija – į privačios skolos valdytojo „Kartesia“ fondą „Kartesia Credit Opportunities VI“. Šioms trims investicijoms teko po maždaug dešimtadalį „SB alternatyviųjų investicijų fondo III“ turto.
Trečiasis „SB Asset Management“ komandos valdomas alternatyviųjų investicijų fondas nuo pirmų dviejų skiriasi tuo, kad yra atvirojo tipo. Tai reiškia, kad investuotojai bet kada gali papildyti investicijas ar jas atsiimti fondo taisyklėse numatytomis sąlygomis.
Fondo grąža planuojama investuojant ilgam laikotarpiui, tačiau numatyta galimybė papildyti investicijas ar atsiimti investuotas lėšas. Taip pat bet kada lėšas gali įnešti ir nauji investuotojai. Taikomas 2 proc. platinimo mokestis, o valdymo mokestis priklauso nuo investicijų sumos – 1,5 proc. įsigyjant fondo vienetų nuo 5000 iki 29 999 eurų ir 1 proc. įsigyjant fondo vienetų nuo 30 000 eurų.
Svarbu žinoti:
Investicijos į atvirojo tipo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus „SB alternatyviųjų investicijų fondo III“ (toliau – Fondas) investicinius vienetus yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis Fondo taisyklėse ir prospekte. Investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo arba net prarasti visas investuotas lėšas. Fondo valdymo įmonė UAB „SB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) negarantuoja investicijų pelningumo. Investuotojas, prieš priimdamas sprendimą investuoti, turėtų pats ar padedamas investicijų konsultantų įvertinti Fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti Fondo prospektą, taisykles, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus investuotojams skirtus dokumentus, kuriuos galima rasti interneto svetainėje www.sb.lt/aif3 ar nemokamai gauti klientų aptarnavimo vietose.
Fondas didesniąją turto dalį investuos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Į kitus nei suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant nustatytus reikalavimus atitinkančius specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyvaus turto kategoriją, apimančią privatų kapitalą, skolą, tikrąjį turtą (daugiausiai infrastruktūra), kitas alternatyvaus turto klases (toliau – Alternatyvieji KIS), gali būti investuota iki 100 proc. Fondo turto. Fondo veiklos pradžioje ir (ar) nesant galimybės Fondo turto investuoti į Alternatyviuosius KIS, ir (ar) siekiant valdyti Fondo likvidumo riziką, Fondo turtas, laikantis diversifikavimo reikalavimų, gali būti investuojamas į investicinių fondų, investuojančių į skolos vertybinius popierius, investicinius vienetus ir (ar) kitas pinigų rinkos (įskaitant indėlius) ar skolos finansines priemones (tiesiogiai ar per kitus kolektyvinio investavimo subjektus). Investuojant Fondo turtą pirmenybė bus teikiama kitiems Valdymo įmonės valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams. Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, kurio siekiama vidutinė metinė grąža atskaičius mokesčius yra 8- 8.5 proc.(konkretus dydis priklauso nuo investuotos sumos). Valdymo įmonė atkreipia investuotojų dėmesį, kad faktiniai Fondo investicinės veiklos rezultatai gali būti ir kitokie, o Valdymo įmonė negarantuoja nei investicijų pelningumo, nei to, kad Fondo veiklos tikslai bus pasiekti.
Fondas yra atvirojo tipo, tačiau pirmus 2 metus nuo Fondo veiklos pradžios gali būti taikomas iki 10 proc. išpirkimo mokestis, o Fondo vienetų išpirkimas bus vykdomas Prospekte ir Taisyklėse nustatyta tvarka.
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į Fondo investicinius vienetus. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar jo dalis.