Planuojamos investicijos
Privatus kapitalas
Investicijos į privačias įmones mainais į nuosavybę ir / arba valdymo teisę.
INVL alternatyvių investicijų fondas II
INVL alternatyvių investicijų fondas II
Pasirinkto laikotarpio
duomenys
duomenys
Nuo
Iki
Pokytis
Pagrindiniai duomenys
| Naujausi duomenys | Data |
Vieneto vertė |
Grynieji aktyvai |
|
| Vertės pokytis | Dienos |
Mėnesio |
Trijų mėnesių |
Metų |
Pagrindinė informacija
| Veiklos pradžia | 2023-05-02 |
| Minimali investavimo suma | 5000 EUR |
| Platinimo laikotarpis | Platinimas baigtas 2023-11-30 |
| Fondo mokesčiai: |
Platinimo mokestis: Fondo valdymo mokestis – 1,5 % nuo metinės svertinės fondo grynųjų aktyvų vertės vidurkio. |
| Išpirkimo sąlygos ir tvarka | Fondo vienetų išpirkimas yra apribotas – fondo veiklos laikotarpiu fondo vienetai dalyvių reikalavimu nebus išperkami. |
| Fondo veiklos trukmė | 10 metų nuo fondo veiklos pradžios dienos (su galimybe pratęsti 2 metams) |
| Rizika | Aukšta |
| Sudėtis | 100 % kolektyvinio investavimo subjektai |
| Valdytojas | UAB „SB Asset Management” |
| Fondo tikslas | Ilgalaikis fondo dalyvių investuoto kapitalo vertės didėjimas kartu prisiimant aukštesnį rizikos lygį |
Trumpai apie fondą
Neprofesionaliems investuotojams skirtas alternatyviųjų investicijų fondas, kurio minimali investuojama suma – 5000 eurų. Fondas investuoja į privačias alternatyviąsias turto klases: privačias įmones, įmonių privačios skolos instrumentus bei tikrąjį turtą, tokį kaip žemė, miškai, infrastruktūra.
Alternatyviosios investicijos atliekamos ne viešose, o privačiose rinkose ir šios priemonės yra sudėtingesnės bei mažiau reguliuojamos. Jos pasižymi gana aukšta rizika, bet gali suteikti stabilumą viešosioms rinkoms svyruojant.
Fondo platinimas baigtas 2023-11-30. Fondo vienetų išpirkimas yra apribotas – fondo veiklos laikotarpiu fondo vienetai dalyvių reikalavimu nebus išperkami. Fondo veiklos trukmė – 10 metų nuo fondo veiklos pradžios dienos (su galimybe pratęsti 2 metams).
Nuo 2023-12-01 pasikeitė fondo valdymo įmonė. Šiaulių banko grupės įmonė „SB Asset Management“ fondo valdymą perėmė iš bendrovės „INVL Asset Management“.
Planuojamos investicijos
Planuojamos investicijos
Privati skola
Įvairios formos investicijos į skolą, nepatenkančios į viešų skolos instrumentų (obligacijų) spektrą.
Planuojamos investicijos
Tikrasis turtas
Miškai, žemės ūkio paskirties žemė bei infrastruktūra, nekilnojamasis turtas.