INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas veikia kaip finansuojantysis subjektas ir ne mažiau kaip 85 proc. savo grynųjų aktyvų investuoja į Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio investicinio fondo „INVL Fund“ subfondo INVL Emerging Europe Bond Fund („Finansuojamasis subfondas“) instituciniams investuotojams skirtos klasės I investicinius vienetus. Finansuojamasis subfondas savo ruožtu iki 100 proc. savo turto investuoja į besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

Ne mažiau kaip 51 proc. Finansuojamojo subfondo obligacijų dalies yra investuojama į besivystančios Europos (Čekijos Respublikos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Turkijos, Maltos, Albanijos, Bulgarijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Graikijos, Juodkalnijos, Kipro, Makedonijos, Moldovos, Rumunijos, Serbijos ir Kosovo) vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

Likusi INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo turto dalis laikoma pinigais arba investuojama į subfondo strategiją atitinkant likvidų turtą arba išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos rizikai valdyti.

Nuo 2023-12-01 pasikeitė fondo valdymo įmonė. Šiaulių banko grupės įmonė „SB Asset Management“ fondo valdymą perėmė iš bendrovės „INVL Asset Management“.

Nuo 2023-12-01 fondo keitimo mokestis sumažintas nuo 0,25% iki 0%.

Nuo 2023-12-01 fondas išbrauktas iš „Nasdaq Vilnius“ biržos Fondų prekybos sąrašo.

Fondo pavadinimas iki 2016-02-17 – „Finasta” besivystančios Europos obligacijų subfondas.

2016-01-19 dieną prie subfondo prijungti IPAS „INVL Asset Management“ valdomi investiciniai fondai „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“.